證券代碼：000850 證券簡稱：華茂股份 公告編號：2019-025
安徽華茂紡織股份有限公司2019年第一季度報告正文
第一節(jié) 重要提示
公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負責人倪俊龍、主管會計工作負責人左志鵬及會計機構負責人(會計主管人員)王章宏聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
第二節(jié) 公司基本情況
一、主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
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|
本報告期 |
上年同期 |
本報告期比上年同期增減 |
|
營業(yè)收入（元） |
640,137,947.56 |
544,035,180.49 |
17.66% |
|
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） |
423,404,654.03 |
92,218,924.40 |
359.13% |
|
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元） |
-21,230,041.55 |
-24,416,671.30 |
13.05% |
|
經營活動產生的現金流量凈額（元） |
-43,143,024.49 |
-62,675,656.35 |
31.16% |
|
基本每股收益（元/股） |
0.4487 |
0.0977 |
359.26% |
|
稀釋每股收益（元/股） |
0.4487 |
0.0977 |
359.26% |
|
加權平均凈資產收益率 |
9.10% |
2.11% |
6.99% |
|
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減 |
|
總資產（元） |
7,747,947,865.21 |
7,578,544,010.22 |
2.24% |
|
歸屬于上市公司股東的凈資產（元） |
4,552,545,562.77 |
4,129,437,807.05 |
10.25% |
非經常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
|
項目 |
年初至報告期期末金額 |
說明 |
|
非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分） |
25,472.09 |
|
|
計入當期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務密切相關，按照國家統(tǒng)一標準定額或定量享受的政府補助除外） |
2,919,375.76 |
|
|
除同公司正常經營業(yè)務相關的有效套期保值業(yè)務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 |
520,926,656.67 |
|
|
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 |
-3,204.90 |
|
|
減：所得稅影響額 |
78,998,077.58 |
|
|
少數股東權益影響額（稅后） |
235,526.46 |
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|
合計 |
444,634,695.58 |
-- |
對公司根據《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在將根據《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。
二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數和表決權恢復的優(yōu)先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
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報告期末普通股股東總數 |
53,896 |
報告期末表決權恢復的優(yōu)先股股東總數（如有） |
0 |
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前10名股東持股情況 |
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股東名稱 |
股東性質 |
持股比例 |
持股數量 |
持有有限售條件的股份數量 |
質押或凍結情況 |
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股份狀態(tài) |
數量 |
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|
安徽華茂集團有限公司 |
國有法人 |
46.40% |
437,860,568 |
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|
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|
天津泰達股權投資基金管理有限公司 |
境內非國有法人 |
1.73% |
16,300,000 |
|
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|
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|
李宇劍 |
境內自然人 |
0.39% |
3,712,900 |
|
|
|
||||
|
深圳抱樸容易資產管理有限公司－抱樸容易1號私募證券投資基金 |
境內非國有法人 |
0.34% |
3,193,334 |
|
|
|
||||
|
武漢市信德置業(yè)投資發(fā)展有限公司 |
境內非國有法人 |
0.31% |
2,936,300 |
|
|
|
||||
|
武漢五洲物業(yè)發(fā)展有限公司 |
境內非國有法人 |
0.29% |
2,693,000 |
|
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|
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|
李軍訓 |
境內自然人 |
0.28% |
2,629,122 |
|
|
|
||||
|
王孝花 |
境內自然人 |
0.24% |
2,284,414 |
|
|
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||||
|
陳國玲 |
境內自然人 |
0.22% |
2,077,600 |
|
|
|
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|
劉祥鸞 |
境內自然人 |
0.19% |
1,800,000 |
|
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前10名無限售條件股東持股情況 |
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股東名稱 |
持有無限售條件股份數量 |
股份種類 |
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|
股份種類 |
數量 |
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安徽華茂集團有限公司 |
437,860,568 |
人民幣普通股 |
437,860,568 |
|||||||
|
天津泰達股權投資基金管理有限公司 |
16,300,000 |
人民幣普通股 |
16,300,000 |
|||||||
|
李宇劍 |
3,712,900 |
人民幣普通股 |
3,712,900 |
|||||||
|
深圳抱樸容易資產管理有限公司－抱樸容易1號私募證券投資基金 |
3,193,334 |
人民幣普通股 |
3,193,334 |
|||||||
|
武漢市信德置業(yè)投資發(fā)展有限公司 |
2,936,300 |
人民幣普通股 |
2,936,300 |
|||||||
|
武漢五洲物業(yè)發(fā)展有限公司 |
2,693,000 |
人民幣普通股 |
2,693,000 |
|||||||
|
李軍訓 |
2,629,122 |
人民幣普通股 |
2,629,122 |
|||||||
|
王孝花 |
2,284,414 |
人民幣普通股 |
2,284,414 |
|||||||
|
陳國玲 |
2,077,600 |
人民幣普通股 |
2,077,600 |
|||||||
|
劉祥鸞 |
1,800,000 |
人民幣普通股 |
1,800,000 |
|||||||
|
上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說明 |
①本公司第一大股東與其他股東之間無關聯(lián)關系，也不屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動人；②公司未知其他無限售條件股東之間是否存在關聯(lián)關系或屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動人。 |
|||||||||
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前10名普通股股東參與融資融券業(yè)務情況說明（如有） |
無。 |
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公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。
2、公司優(yōu)先股股東總數及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
第三節(jié) 重要事項
一、報告期主要財務數據、財務指標發(fā)生變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
單位：元
|
科 目 |
2019年3月31日 |
2018年12月31日 |
同比增減 |
變動原因 |
|
貨幣資金 |
360,391,229.79 |
249,673,753.26 |
44.34% |
主要是本期處置國泰君安證券收回的資金增加較多所致。 |
|
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 |
1,734,173,211.43 |
23,420.70 |
74,043.47% |
主要是本期執(zhí)行新的會計準則，原計入以公允價值計量的可供出售金融資產部分重分類所致。 |
|
應收票據及應收賬款 |
244,818,610.16 |
375,718,422.38 |
-34.84% |
主要是由于本期收到的票據及應收款收回及部分應收票據已到期托收所致。 |
|
預付款項 |
335,859,832.73 |
222,945,000.71 |
50.65% |
主要原因是本期采購規(guī)模上升，期末預付的材料采購款較多。 |
|
可供出售金融資產 |
|
2,182,465,611.45 |
-100.00% |
主要是本期執(zhí)行新的會計準則，原計入可供出售金融資產重分類減少所致。 |
|
在建工程 |
102,389,653.22 |
39,049,753.26 |
162.20% |
主要是本期新建項目開工建設所投入資金加大所致。 |
|
應付票據及應付賬款 |
56,736,770.62 |
157,159,698.12 |
-63.90% |
主要是部分應付款本期已支付所致。 |
|
預收款項 |
10,319,254.99 |
26,383,846.35 |
-60.89% |
主要是部分預收款本期已開票結算所致。 |
|
應付職工薪酬 |
10,187,444.35 |
20,076,392.81 |
-49.26% |
主要是上年末尚未支付的費用本期已到期支付。 |
|
應交稅費 |
82,118,052.05 |
9,148,875.80 |
797.58% |
主要是本期處置國泰君安證券獲得的收益計提的所得稅增加所致。 |
|
科 目 |
2019年1-3月 |
2018年1-3月 |
同比增減 |
變動原因 |
|
研發(fā)費用 |
20,246,004.84 |
14,596,563.37 |
38.70% |
主要是本期研發(fā)投入較多所致。 |
|
利潤總額 |
500,121,322.28 |
107,558,270.62 |
364.98% |
主要是本期處置國泰君安證券獲得投資收益及執(zhí)行新會計準則公允價值變動損益較大，利潤總額相應增加。 |
|
所得稅費用 |
79,568,438.12 |
20,076,899.18 |
296.32% |
主要是本期處置國泰君安證券獲得投資收益及執(zhí)行新會計準則公允價值變動損益較大，計提的所得稅費用增加所致。 |
|
凈利潤 |
420,552,884.16 |
87,481,371.44 |
380.73% |
主要是本期處置國泰君安證券獲得投資收益及執(zhí)行新會計準則公允價值變動損益較大，凈利潤相應增加。 |
|
經營活動產生的現金流量凈額 |
-43,143,024.49 |
-62,675,656.35 |
31.16% |
主要是本期銷售商品收到的現金有所增加所致。 |
|
投資活動產生的現金流量凈額 |
370,897,935.78 |
84,090,008.33 |
341.07% |
主要原因是本期出售國泰君安證券收回的現金多所致。 |
|
籌資活動產生的現金流量凈額 |
-215,970,181.67 |
-99,752,842.88 |
-116.51% |
主要是本期歸還了部分借款所致。 |
二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√ 適用 □ 不適用
1、2018年12月14日。公司七屆十次董事會審議通過了《關于公司開展股票質押融資的議案》，根據公司實際資金需求和經營情況，經公司董事會研究決定利用公司目前持有的部分可供出售金融資產開展股票質押融資（包括但不限于股票質押式回購交易、約定購回式證券交易等方式），融資額度不超過8億元人民幣，所獲得的資金將用于償還公司金融機構借款、其他債務性工具及補充流動資金。
①2018 年 12 月 26 日，公司將合法持有的國泰君安證券股份有限公司無限售流通股 3,800 萬股質押給交行安慶分行。獲得融資額度 3.6 億元，公司可根據實際生產經營需要向交行安慶分行申請資金發(fā)放。2019 年 3 月 08 日，公司解除上述質押中的 2,533 萬股，剩余質押 1,267 萬股。
②2019 年 1 月 02 日，公司將合法持有的廣發(fā)證券股份有限公司無限售流通股1,200 萬股質押給中國中投證券有限責任公司，質押期限自股權質押生效之日（2019 年 1 月 02 日）起，期限一年，可提前贖回，獲得融資 7,000 萬元。2019 年 2 月 28日，公司根據協(xié)議提前償還了上述質押借款，贖回了上述股票質押1200萬股。
2、2019 年 2 月 25 日-3 月 01 日，公司通過上海證券交易所集中競價交易系統(tǒng)出售所持有的國泰君安證券股份有限公司無限售條件流通股份 2,002.56 萬股。
截至本報告期末，公司持有廣發(fā)證券無限售流通股股票2,025萬股，持有國泰君安無限售流通股股票6,730萬股，占該公司注冊資本0.78%；其中，公司用于質押式回購證券交易1,267萬股（國泰君安），占國泰君安總股本的0.14%，融資余額合計1億元。
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重要事項概述 |
披露日期 |
臨時報告披露網站查詢索引 |
|
將持有的國泰君安證券3,800 萬股質押給交通銀行安慶分行。 |
2018年12月29日 |
華茂股份關于開展質押式回購證券交易的公告（公告編號：2018-040）刊登在《中國證券報》和《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。 |
|
將持有的廣發(fā)證券1,200萬股質押給中投證券。 |
2019年01月04日 |
華茂關于開展質押式回購證券交易的公告（一）（公告編號：2019-001）刊登在《中國證券報》和《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。 |
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償還質押融資款，贖回質押給中投證券的1,200萬股廣發(fā)證券股份。 |
2019年03月02日 |
華茂股份關于部分解除股票質押的公告（一）（公告編號：2019-010）刊登在《中國證券報》和《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。 |
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贖回質押給交通銀行安慶分行的2,533 萬股國泰君安股份，剩余質押 1,267 萬股。 |
2019年03月09日 |
華茂股份關于部分解除股票質押的公告（二）（公告編號：2019-011）刊登在《中國證券報》和《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。 |
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2019 年 2 月 25 日-3 月 01 日期間，通過上海證券交易所集中競系統(tǒng)出售所持有的國泰君安證券 2,002.56 萬股。 |
2019年03月02日 |
華茂股份關于減持國泰君安證券股份有限公司股份的公告（公告編號：2019-008）刊登在《中國證券報》和《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。 |
股份回購的實施進展情況
□ 適用 √ 不適用
采用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況
□ 適用 √ 不適用
三、公司實際控制人、股東、關聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項。
四、對2019年1-6月經營業(yè)績的預計
預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明
□ 適用 √ 不適用
五、證券投資情況
√ 適用 □ 不適用
|
證券品種 |
證券代碼 |
證券簡稱 |
最初投資成本 |
會計計量模式 |
期初賬面價值 |
本期公允價值變動損益 |
計入權益的累計公允價值變動 |
本期購買金額 |
本期出售金額 |
報告期損益 |
期末賬面價值 |
會計核算科目 |
資金來源 |
|
境內外股票 |
000776 |
廣發(fā)證券 |
157,207,944.32 |
公允價值計量 |
259,940,000.00 |
70,518,409.13 |
|
921,852.78 |
4,877,683.16 |
893,659.32 |
327,442,500.00 |
交易性金融資產 |
自有資金 |
|
境內外股票 |
601211 |
國泰君安 |
88,793,941.32 |
公允價值計量 |
1,342,424,192.00 |
324,849,439.17 |
|
1,134,790.92 |
428,186,244.32 |
114,375,632.71 |
1,356,095,000.00 |
交易性金融資產 |
自有資金 |
|
境內外股票 |
03698 |
徽商銀行 |
78,700,000.00 |
公允價值計量 |
212,965,289.38 |
-6,314,276.28 |
127,951,013.10 |
|
|
|
206,651,013.10 |
其他資產 |
自有資金 |
|
境內外股票 |
002261 |
拓維信息 |
12,000,000.00 |
公允價值計量 |
13,805,552.76 |
4,252,895.40 |
|
|
|
|
18,058,448.16 |
交易性金融資產 |
自有資金 |
|
境內外股票 |
603189 |
網達軟件 |
22,000,000.00 |
公允價值計量 |
26,760,000.00 |
5,712,000.00 |
|
|
|
|
32,472,000.00 |
交易性金融資產 |
自有資金 |
|
境內外股票 |
603185 |
上機數控 |
16,265.70 |
公允價值計量 |
23,420.70 |
0.00 |
|
0.00 |
25,536.01 |
9,270.31 |
0.00 |
交易性金融資產 |
自有資金 |
|
期末持有的其他證券投資 |
0.00 |
-- |
0.00 |
61,197.39 |
0.00 |
215,276.40 |
438,257.03 |
261,308.24 |
105,263.27 |
-- |
-- |
||
|
合計 |
358,718,151.34 |
-- |
1,855,918,454.84 |
399,079,664.81 |
127,951,013.10 |
2,271,920.10 |
433,527,720.52 |
115,539,870.58 |
1,940,824,224.53 |
-- |
-- |
||
|
證券投資審批董事會公告披露日期 |
2018年03月20日 |
||||||||||||
|
證券投資審批股東會公告披露日期（如有) |
2018年06月21日 |
||||||||||||
期末持有的其他證券投資為公司網下打新新股中簽情況。
六、衍生品投資情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在衍生品投資。
七、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表
√ 適用 □ 不適用
|
接待時間 |
接待方式 |
接待對象類型 |
調研的基本情況索引 |
|
2019年01月01日 2019年03月31日 |
電話溝通 |
個人 |
生產經營和投資情況 |
|
電話溝通 |
個人 |
生產經營和投資情況 |
八、違規(guī)對外擔保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無違規(guī)對外擔保情況。
九、控股股東及其關聯(lián)方對上市公司的非經營性占用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在控股股東及其關聯(lián)方對上市公司的非經營性占用資金。
安徽華茂紡織股份有限公司 董事會
二○一九年四月二十七日